Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Коми-Пермяцкий АО

Баланс исполнения бюджета (консолидированный)

на 01.01.2006

 Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Баланс исполнения бюджета

Счета бюджетного учета Наименование показателя Код строки Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) на н.г. Бюджет субъекта Российской Федерации на н.г. Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджет) на н.г. Местные бюджеты (ЗАТО) на н.г. Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджет) на н.г. Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов на н.г. Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджет) на н.г. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) на конец периода Бюджет субъекта Российской Федерации на конец периода Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджет) на конец периода Местные бюджеты (ЗАТО) на конец периода Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджет) на конец периода Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов на конец периода Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджет) на конец периода
10100000 Основные средства (первоначальная стоимость, 010100000)* 010 5792785954,84 5790933262,84 3074395032,59   2716538230,25   1852692,00   5947908952,38 5945150320,38 3266582989,94   2678567330,44   2758632,00  
104ОС000 Амортизация основных средств (010401000 - 010406000)* 020 2542592537,09 2541268566,09 1268483850,19   1272784715,90   1323971,00   2837222226,68 2835515102,68 1368099945,19   1467415157,49   1707124,00  
101ОС000 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 3250193417,75 3249664696,75 1805911182,40   1443753514,35   528721,00   3110686725,70 3109635217,70 1898483044,75   1211152172,95   1051508,00  
10300000 Нематериальные активы (первоначальная стоимость, 010300000)* 050 4788522,00 4788522,00 4788522,00           4181725,00 4147568,00 4147568,00       34157,00  
10407000 Амортизация нематериальных активов (010407000)* 060                 479107,04 479107,04 479107,04          
103ОС000 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 050 - стр. 060) 070 4788522,00 4788522,00 4788522,00           3702617,96 3668460,96 3668460,96       34157,00  
10500000 Материальные запасы (010500000) 080 68688192,42 68627254,51 9713141,30   58914113,21   60937,91   69225891,97 69125293,16 12517434,08   56607859,08   100598,81  
10600000 Вложения в нефинансовые активы (010600000), в том числе: 090 1348451908,90 1348451908,90 1348134906,11   317002,79       1731751261,14 1731751261,14 1730014720,49   1736540,65      
10601000 капитальные вложения в основные средства (010601000) 091 1348451908,90 1348451908,90 1348134906,11   317002,79       1731751261,14 1731751261,14 1730014720,49   1736540,65      
10000000 Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 140) 150 4672122041,07 4671532382,16 3168547751,81   1502984630,35   589658,91   4915366496,77 4914180232,96 3644683660,28   1269496572,68   1186263,81  
20100000 Денежные средства учреждения (020100000), в том числе: 180 2791135,78 2790691,43 2416477,44   374213,99   444,35   2676673,45 2676673,45 2355169,86   321503,59      
20101000 денежные средства учреждения на банковских счетах (020101000) 181 1830789,54 1830789,54 1551126,87   279662,67       1813632,48 1813632,48 1524674,41   288958,07      
20102000 денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000) 182 925960,10 925960,10 834852,16   91107,94       137979,00 137979,00 105489,76   32489,24      
20103000 денежные средства учреждения в пути (020103000) 183 9780,00 9780,00 9780,00           724960,69 724960,69 724960,69          
20104000 касса (020104000) 184 22854,45 22410,10 19743,72   2666,38   444,35                  
20105000 денежные документы (020105000) 185 1751,69 1751,69 974,69   777,00       101,28 101,28 45,00   56,28      
20200000 Средства на счетах бюджетов (020200000), в том числе: 210 82873778,12 78538469,07 25629765,00   52908704,07   4335309,05   148771780,68 126499281,59 79076903,85   47422377,74   22272499,09  
20201000 средства единого счета бюджета (020201000) 211 82873778,12 78538469,07 25629765,00   52908704,07   4335309,05   148771780,68 126499281,59 79076903,85   47422377,74   22272499,09  
20400000 Финансовые вложения (020400000), в том числе: 230 13301,00 13301,00     13301,00       13301,00 13301,00     13301,00      
20402000 акции и иные формы участия в капитале (020402000) 232 13301,00 13301,00     13301,00       13301,00 13301,00     13301,00      
20500000 Расчеты с дебиторами по доходам (020500000), в том числе: 250 5055495,52 5055495,52 107453,34   4948042,18       3983137,50 3983137,50 305727,87   3677409,63      
20501000 расчеты с дебиторами по налоговым доходам (020501000) 251                 7275,00 7275,00 7275,00          
20502000 расчеты с дебиторами по доходам от собственности (020502000) 252 1268999,79 1268999,79 33520,00   1235479,79       1602688,99 1602688,99 171085,00   1431603,99      
20503000 расчеты с дебиторами по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг (020503000) 253 3689449,90 3689449,90 4864,40   3684585,50       2323363,13 2323363,13 97099,16   2226263,97      
20508000 расчеты с дебиторами по взносам, отчислениям на социальные нужды (020508000) 258 40,89 40,89     40,89       26272,89 26272,89 26232,00   40,89      
20509000 расчеты с дебиторами по доходам от реализации активов (020509000) 259                 8693,78 8693,78     8693,78      
20510000 расчеты с дебиторами по прочим доходам (020510000) 261 97004,94 97004,94 69068,94   27936,00       14843,71 14843,71 4036,71   10807,00      
20600000 Расчеты по выданным авансам (020600000), в том числе: 280 103921946,56 103919333,62 94596352,74   9322980,88   2612,94   111154542,54 111149705,13 104348713,25   6800991,88   4837,41  
20601000 расчеты по выданным авансам за услуги связи (020601000) 281 106645,87 106645,87 85477,86   21168,01       225564,22 225564,22 175352,15   50212,07      
20601000 расчеты по выданным авансам за транспортные услуги (020601000) 282 609646,85 609646,85 357079,35   252567,50       512919,40 512919,40 480906,04   32013,36      
20603000 расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги (020603000) 283 1312802,44 1312802,44 589546,01   723256,43       876401,91 876401,91 426339,44   450062,47      
20604000 расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом (020604000) 284 7426,75 7426,75 6329,46   1097,29       1137,75 1137,75 0,50   1137,25      
20605000 расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества (020605000) 285 5353251,42 5353251,42 4621286,74   731964,68       4928691,54 4928691,54 4156889,88   771801,66      
20606000 расчеты по выданным авансам за прочие услуги (020606000) 286 526357,71 526357,71 132631,83   393725,88       277918,55 277918,55 239667,02   38251,53      
20607000 расчеты по выданным авансам по прочим расходам (020607000) 287 631690,26 629077,32 47810,32   581267,00   2612,94   375752,72 370915,31 132417,00   238498,31   4837,41  
20608000 расчеты по выданным авансам за приобретение основных средств (020608000) 288 89094957,25 89094957,25 88561127,54   533829,71       98390798,67 98390798,67 98085674,91   305123,76      
20611000 расчеты по выданным авансам за приобретение материальных запасов (020611000) 292 5090533,54 5090533,54 185668,63   4904864,91       4705970,98 4705970,98 643933,31   4062037,67      
20614000 расчеты с дебиторами по пособиям по социальному страхованию населения (020614000) 295 92219,00 92219,00 9395,00   82824,00       30851,80 30851,80 7533,00   23318,80      
20615000 расчеты с дебиторами по пособиям по социальной помощи населению (020615000) 296 1096415,47 1096415,47     1096415,47       828535,00 828535,00     828535,00      
20700000 Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам (020700000), в том числе: 310 206095272,64 206095272,64 136464674,80   69630597,84       188037818,54 188037818,54 119296484,76   68741333,78      
20701000 расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации (020701000) 311 91655534,73 91655534,73 44335936,89   47319597,84       79820870,84 79820870,84 32597168,71   47223702,13      
20702000 расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (020702000) 312 114439737,91 114439737,91 92128737,91   22311000,00       108216947,70 108216947,70 86699316,05   21517631,65      
20800000 Расчеты с подотчетными лицами (020800000), в том числе: 330 1296883,76 1296883,76 244964,08   1051919,68       1083172,78 1083172,78 376052,25   707120,53      
20801000 расчеты с подотчетными лицами по оплате труда (020801000) 331 -171591,07 -171591,07 -6117,64   -165473,43       -191953,14 -191953,14 59126,31   -251079,45      
20802000 расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020802000) 332 2102,47 2102,47 2696,33   -593,86       37226,49 37226,49 35309,93   1916,56      
20803000 расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020803000) 333 -95570,36 -95570,36 -17134,65   -78435,71       -224289,46 -224289,46 -10873,41   -213416,05      
20804000 расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020804000) 334 -368,00 -368,00     -368,00       -305,00 -305,00     -305,00      
20805000 расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020805000) 335                 9080,00 9080,00 9080,00          
20806000 расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества (020806000) 336 -2958,73 -2958,73 -1468,73   -1490,00       995,09 995,09 687,45   307,64      
20807000 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг (020807000) 337 376682,19 376682,19 216017,22   160664,97       72297,86 72297,86 178379,56   -106081,70      
20808000 расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальному страхованию населения (020808000) 338                 19924,58 19924,58     19924,58      
20809000 расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020809000) 339                 37705,53 37705,53     37705,53      
20811000 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020811000) 342 61302,19 61302,19 -19881,01   81183,20       104045,95 104045,95 345,30   103700,65      
20812000 расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020812000) 343 45336,86 45336,86     45336,86       9953,03 9953,03 -15858,63   25811,66      
20813000 расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020813000) 344 10256,07 10256,07     10256,07                      
20814000 расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020814000) 345 1071692,14 1071692,14 70852,56   1000839,58       1208491,85 1208491,85 119855,74   1088636,11      
20900000 Расчеты по недостачам (020900000), в том числе: 360 321125,67 321125,67 145147,12   175978,55       329107,65 329107,65 112909,10   216198,55      
20901000 расчеты по недостачам основных средств (020901000) 361 27768,64 27768,64     27768,64       43977,68 43977,68 4820,00   39157,68      
20904000 расчеты по недостачам материальных запасов (020904000) 364 68379,57 68379,57     68379,57       47327,52 47327,52     47327,52      
20905000 расчеты по недостачам финансовых активов (020905000) 365 224977,46 224977,46 145147,12   79830,34       237802,45 237802,45 108089,10   129713,35      
21000000 Расчеты с прочими дебиторами (021000000) 380 1428,75 1428,75     1428,75       1310,75 1310,75     1310,75      
21001000 расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) 381 1428,75 1428,75     1428,75       1310,75 1310,75     1310,75      
20000000 Итого по разделу II (стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 250 + стр. 280 + стр. 310 + стр. 330+ стр. 360+ стр. 380) 400 402370367,80 398032001,46 259604834,52   138427166,94   4338366,34   456050844,89 433773508,39 305871960,94   127901547,45   22277336,50  
ААААА000 БАЛАНС 500 5074492408,87 5069564383,62 3428152586,33   1641411797,29   4928025,25   5371417341,66 5347953741,35 3950555621,22   1397398120,13   23463600,31  
30100000 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в том числе: 510 125266012,83 125266012,83 33137274,92   92128737,91       106369544,10 106369544,10 19670228,05   86699316,05      
30101000 расчеты с кредиторами по внутренним долговым обязательствам (030101000) 511 125266012,83 125266012,83 33137274,92   92128737,91       106369544,10 106369544,10 19670228,05   86699316,05      
30200000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000), в том числе: 530 131828252,98 131981048,24 92615160,10   39365888,14   -152795,26   56391143,40 67912282,69 38320472,34   29591810,35   -11521139,29  
30201000 расчеты по оплате труда (030201000) 531 13699561,20 13672752,46 147505,78   13525246,68   26808,74   14414085,81 14414085,81 3542517,30   10871568,51      
30202000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи (030202000) 532 815732,50 815732,50 112102,25   703630,25       827230,77 827230,77 224336,80   602893,97      
30203000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг (030203000) 533 3100316,88 3100316,88 183952,44   2916364,44       2557175,46 2557175,46 202572,11   2354603,35      
30204000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг (030204000) 534 11645919,52 11645919,52 1462568,40   10183351,12       11030838,75 11030838,75 3097363,53   7933475,22      
30205000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом (030205000) 535 114164,95 114164,95 3879,64   110285,31       272073,13 272073,13 78732,37   193340,76      
30206000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества (030206000) 536 12488261,93 12488261,93 9889983,69   2598278,24       8461441,59 8461441,59 4879727,09   3581714,50      
30207000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг (030207000) 537 12993699,94 12993699,94 7278766,85   5714933,09       6673370,90 6673370,90 4322387,24   2350983,66      
30208000 расчеты по субсидиям государственным организациям (030208000) 538 232212,16 232212,16     232212,16       762517,88 762517,88     762517,88      
30213000 расчеты по пособиям по социальному страхованию населения (030213000) 544 153112,98 332716,98 6485,62   326231,36   -179604,00   -10896597,17 624542,12 -5799,79   630341,91   -11521139,29  
30214000 расчеты по пособиям по социальной помощи населению (030214000) 545 1336824,28 1336824,28     1336824,28       959612,60 959612,60     959612,60      
30215000 расчеты по социальным пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (030215000) 546                 4730,60 4730,60     4730,60      
30216000 расчеты по прочим расходам (030216000) 547 425134,36 425134,36 46410,24   378724,12       -46394,03 -46394,03 -49571,74   3177,71      
30217000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств (030217000) 548 73094839,51 73094839,51 71556385,67   1538453,84       20779055,73 20779055,73 21360815,14   -581759,41      
30220000 расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов (030220000) 552 1728472,77 1728472,77 1927119,52   -198646,75       592001,38 592001,38 667392,29   -75390,91      
30300000 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), в том числе: 570 -31730258,99 -31699753,45 -40389883,97   8690130,52   -30505,54   -35252060,90 -35247811,10 -39515685,84   4267874,74   -4249,80  
30301000 расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 571 2919157,45 2923542,65 -468609,01   3392151,66   -4385,20   1742794,11 1748013,31 -106119,63   1854132,94   -5219,20  
30302000 расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (030302000) 572 2608222,36 2634466,60 -1128201,51   3762668,11   -26244,24   -924156,63 -925980,30 -748549,60   -177430,70   1823,67  
30303000 расчеты по налогу на прибыль (030303000) 573 44638,14 44638,14 2958,00   41680,14       56966,20 56966,20 -1740,65   58706,85      
30304000 расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 574 53013,58 53013,58 34697,16   18316,42       33505,27 33505,27 -1975,15   35480,42      
30305000 расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) 575 -36657734,82 -36657734,82 -38129529,74   1471794,92       -35882687,90 -35884752,10 -38383616,42   2498864,32   2064,20  
30306000 расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) 576 -697555,70 -697679,60 -701198,87   3519,27   123,90   -278481,95 -275563,48 -273684,39   -1879,09   -2918,47  
30400000 Прочие расчеты с кредиторами (030400000),в том числе: 590 1325691,04 1325691,04 843645,92   482045,12       676143,75 676143,75 222940,21   453203,54      
30401000 расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 591 925960,10 925960,10 834852,16   91107,94       137979,00 137979,00 105489,76   32489,24      
30402000 расчеты с депонентами (030402000) 592 8260,36 8260,36 4694,53   3565,83       33405,07 33405,07 32446,51   958,56      
30403000 расчеты по удержаниям из заработной платы (030403000) 593 391470,58 391470,58 4099,23   387371,35       504759,68 504759,68 85003,94   419755,74      
30000000 Итого по разделу III (стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 590) 600 226689697,86 226872998,66 86206196,97   140666801,69   -183300,80   128184770,35 139710159,44 18697954,76   121012204,68   -11525389,09  
40000000 Финансовый результат (040000000) 610 4847802711,01 4842691384,96 3341946389,36   1500744995,60   5111326,05   5243232571,31 5208243581,91 3931857666,46   1276385915,45   34988989,40  
40100000 Финансовый результат учреждения (040100000) 620 4764928932,89 4764152915,89 3316316624,36   1447836291,53   776017,00   5094460790,63 5081744300,32 3852780762,61   1228963537,71   12716490,31  
40103000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000) 670 4764928932,89 4764152915,89 3316316624,36   1447836291,53   776017,00   5094460790,63 5081744300,32 3852780762,61   1228963537,71   12716490,31  
40200000 Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) 690 82873778,12 78538469,07 25629765,00   52908704,07   4335309,05   148771780,68 126499281,59 79076903,85   47422377,74   22272499,09  
40203000 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000) 729 82873778,12 78538469,07 25629765,00   52908704,07   4335309,05   148771780,68 126499281,59 79076903,85   47422377,74   22272499,09  
ППППП000 БАЛАНС 800 5074492408,87 5069564383,62 3428152586,33   1641411797,29   4928025,25   5371417341,66 5347953741,35 3950555621,22   1397398120,13   23463600,31  


Раздел: 2. Справка

КВД Код счета бюджетного учета Остаток на 1 января (до заключительных записей) бюджетные средства по дебету Остаток на 1 января (до заключительных записей) бюджетные средства по кредиту Остаток на 1 января (до заключительных записей) внебюджетные средства по дебету Остаток на 1 января (до заключительных записей) внебюджетные средства по кредиту Заключительные записи по счету бюджетные средства по дебету Заключительные записи по счету бюджетные средства по кредиту Заключительные записи по счету внебюджетные средства по кредиту Заключительные записи по счету внебюджетные средства по дебету Заключительные записи по счету 040103000 бюджетные средства по дебету Заключительные записи по счету 040103000 бюджетные средства по кредиту Заключительные записи по счету 040103000 внебюджетные средства по дебету Заключительные записи по счету 040103000 внебюджетные средства по кредиту Заключительные записи по счету 040203000 бюджетные средства по дебету Заключительные записи по счету 040203000 бюджетные средства по кредиту Заключительные записи по счету 040203000 внебюджетные средства по дебету Заключительные записи по счету 040203000 внебюджетные средства по кредиту
0 40101100   4024745763,11     4024745763,11         4024745763,11            
0 40101200 3629248402,81         3629248402,81     3629248402,81              
0 40102100   17213,35     17213,35         17213,35            
0 40102200 84713,35         84713,35     84713,35              
0 40201100   3903605499,32                     3903605499,32      
0 40201400   3803830,27                     3803830,27      
0 40201600   55729459,24                     55729459,24      
0 40201700   25000000,00                     25000000,00      
0 40201200 3743224805,35                         3743224805,35    
0 40201300 103426766,00                         103426766,00    
0 40201500 37672005,14                         37672005,14    
0 40201800 33133382,00                         33133382,00    
1 21002000 3984828619,06         3984828619,06     3984828619,06              
1 30405000   3917456958,49     3917456958,49         3917456958,49            
8 88888888 11531533980,35 11930341510,43     7942202721,60 7614161735,22     7614161735,22 7942202721,60     3988138788,83 3917456958,49